Tomando de un privado de un foro de bolsa.

Saludos Domi, quería pedirte me ayudaras con informacion para un principiante en el mercado de commodities, quisiera empezar a informarme en este campo para a mediano plazo ver si le entro con algun pequeño capital. Concretamente donde se realiza una inversion en commodities, hay que apuntarse con un broker o se puede navegar en solitario? Con cuanto se puede empezar? Yo he visto anuncios de empresas que captan recursos para invertir en petróleo, indican que el monto minimo es $5 mil, es esto asi? o se puede empezar con mucho menos, en fin, cualquier ayuda se agradece mucho. También si me puedes recomendar algun sitio para aprender más o algún libro.
Se le agradece, hasta pronto

Diego Apolo

 hola amigo, disculpa la tardanza en contestar.

negociar en commodities es simple, barato y hasta tiene beneficios fiscales, el problema es que es demasiado peligroso para el trader promedio.

La razon principal es que los commodities tienen fecha de vencimientos, osea, si compras un contrato de petroleo aparte de que es demasiado volatil de manera intradiaria, los 20 de cada mes, el contrato expira.   Puedes hacer un "rollover" y pasar tu posicion de supongamos "diciembre" a "enero", pero cada ves que pierdas dinero el broker te pedira que agrege dinero a tu cuenta para mantener el margen inicial.

Afortundamente puedes netgociar ETFs de commodities. Estos son acciones que siguen de manera explicita a los comodities, lo bueno de esto es que no pierdes dinero hasta que salgas de tu posicion. No hay fecha de vencimiento, no hay entrega fisica del producto.. son acciones y hasta pagan dividendos, tambien tienen beneficios fiscales.

Por ejemplo, si deseas especular con Gas Natural, puedes negociar el stock ETF llamado UNG, si deseas especular con petroleo puedes comprar acciones del ETF llamado USO, Oro es GLD, Plata es SLV, Indice de las Industrias minera es GDX, Dow Jones es DIA, Sp500 es SPY, Nasdaq es QQQQ.

Tambien puedes usar indices "ultrashorts", osea estos indices suben cuando el mercado cae, tenemos a QID que hara todo lo contrario a lo que haga el nasdaq, tenemos SKF que es un stock que si el sector financiero cae, esto sube.

El problema de negociar commodities es que por ejemplo si compras un contrato de Gas natural el margen inicial es de 8 mil dolares, un movimiento en tu contra de 30 centavos y son $3000 que pierdes, El gas natural suele moverse en un rango de entre 60 y 1 dollar al dia!!.

Si deseas probar las materias primas (commodities) te suguiero fuertemente que uses las acciones ETFs, no es lo mismo comprar un contrato de petroleo (1000 barriles) que 50 acciones de USO.. Un error de 3 dolares en petroleo es 3000 dolares de perdidas, que una perdida de 3 dolares en USO teniendo 50 acciones, que serian una perdida de 150 pesos nada mas.

entiendes??..

A largo plazo amigo, lo mejor es TLT, que es un ETF que representa a los bonos de mas de 20 years de maduracion, este stock sube mientras el mercado este en recesion.. cuando el mundo entra en recesion lo unico "seguro" que se conoce son los bonos americanos, es el unico pais en la historia que jamas ha hecho un default a sus compromisos, por eso vemos que el Dollar y los intereses de los bonos estan desplomandose, medio planeta esta comprando bonos, cuando los intereses se desploman debido a la gran demanda, significa que el bono aumenta de valor.

Observa el grafico de TLT de los ultimos 12 meses y veras su buen peformance.

considero que comprar Oro y metales es un error a largo plazo, porque estamos entrando en una deflacion.. pienso que acciones como TLT o QID (este ultimo es ultrashort) es los que no dara dinero y divdendos en los proximos meses.

Trata de revisar este blog y encontraras materiales sobre tu pregunta mas detallada y que tal ves te puedan ayudar. cualquier cosa que dudes, escribeme aqui o en el privado.

abrazos. (gracias por participar)